DWS新資源テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月14日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2016年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 10,225 |
| コール・ローン | 593,737 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,720,623,708 | 1,594,380,014 |
| 未収入金 | 9,410,516 | 8,266,269 |
| 流動資産計 | 1,730,627,961 | 1,602,656,508 |
| 資産の部合計 | 1,730,627,961 | 1,602,656,508 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,045,804 |
| 未払受託者報酬 | 428,393 | 343,858 |
| 未払委託者報酬 | 8,567,829 | 6,877,022 |
| その他未払費用 | 1,008,031 | 809,809 |
| 流動負債計 | 10,004,253 | 9,076,493 |
| 負債の部合計 | 10,004,253 | 9,076,493 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,948,193,612 | 2,878,692,479 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,227,569,904 | -1,285,112,464 |
| （分配準備積立金） | 99,826,779 | 100,202,874 |
| 元本等合計 | 1,720,623,708 | 1,593,580,015 |
| 純資産の部合計 | 1,720,623,708 | 1,593,580,015 |
| 負債・純資産合計 | 1,730,627,961 | 1,602,656,508 |
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