DWS新資源テクノロジー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,225 | － |
| コール・ローン | － | 36,044 |
| 親投資信託受益証券 | 1,594,380,014 | 1,458,631,572 |
| 未収入金 | 8,266,269 | 14,165,977 |
| 流動資産計 | 1,602,656,508 | 1,472,833,593 |
| 資産の部合計 | 1,602,656,508 | 1,472,833,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,045,804 | 6,790,617 |
| 未払受託者報酬 | 343,858 | 324,562 |
| 未払委託者報酬 | 6,877,022 | 6,491,293 |
| その他未払費用 | 809,809 | 769,263 |
| 流動負債計 | 9,076,493 | 14,375,735 |
| 負債の部合計 | 9,076,493 | 14,375,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,878,692,479 | 2,406,888,929 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,285,112,464 | -948,431,071 |
| （分配準備積立金） | 100,202,874 | 86,325,866 |
| 元本等合計 | 1,593,580,015 | 1,458,457,858 |
| 純資産の部合計 | 1,593,580,015 | 1,458,457,858 |
| 負債・純資産合計 | 1,602,656,508 | 1,472,833,593 |
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