DWS新資源テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月18日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,044 | 983,447 |
| 親投資信託受益証券 | 1,458,631,572 | 1,468,302,401 |
| 未収入金 | 14,165,977 | 6,902,764 |
| 流動資産計 | 1,472,833,593 | 1,476,188,612 |
| 資産の部合計 | 1,472,833,593 | 1,476,188,612 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,790,617 | 888,507 |
| 未払受託者報酬 | 324,562 | 315,574 |
| 未払委託者報酬 | 6,491,293 | 6,311,434 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 769,263 | 729,276 |
| 流動負債計 | 14,375,735 | 8,244,793 |
| 負債の部合計 | 14,375,735 | 8,244,793 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,406,888,929 | 2,232,011,714 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -948,431,071 | -764,067,895 |
| （分配準備積立金） | 86,325,866 | 90,373,916 |
| 元本等合計 | 1,458,457,858 | 1,467,943,819 |
| 純資産の部合計 | 1,458,457,858 | 1,467,943,819 |
| 負債・純資産合計 | 1,472,833,593 | 1,476,188,612 |
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