DWS新資源テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月13日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 983,447 | 286,503 |
| 親投資信託受益証券 | 1,468,302,401 | 1,481,897,536 |
| 未収入金 | 6,902,764 | 7,960,486 |
| 流動資産計 | 1,476,188,612 | 1,490,144,525 |
| 資産の部合計 | 1,476,188,612 | 1,490,144,525 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 888,507 | 949,384 |
| 未払受託者報酬 | 315,574 | 318,237 |
| 未払委託者報酬 | 6,311,434 | 6,364,693 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 729,276 | 725,574 |
| 流動負債計 | 8,244,793 | 8,357,888 |
| 負債の部合計 | 8,244,793 | 8,357,888 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,232,011,714 | 2,069,334,286 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -764,067,895 | -587,547,649 |
| （分配準備積立金） | 90,373,916 | 88,540,853 |
| 元本等合計 | 1,467,943,819 | 1,481,786,637 |
| 純資産の部合計 | 1,467,943,819 | 1,481,786,637 |
| 負債・純資産合計 | 1,476,188,612 | 1,490,144,525 |
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