DWS新資源テクノロジー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 286,503 | 17,635 |
| 親投資信託受益証券 | 1,481,897,536 | 1,320,921,494 |
| 未収入金 | 7,960,486 | 7,807,689 |
| 流動資産計 | 1,490,144,525 | 1,328,746,818 |
| 資産の部合計 | 1,490,144,525 | 1,328,746,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 949,384 | 11,054,493 |
| 未払受託者報酬 | 318,237 | 286,623 |
| 未払委託者報酬 | 6,364,693 | 5,732,428 |
| その他未払費用 | 725,574 | 670,592 |
| 流動負債計 | 8,357,888 | 17,744,136 |
| 負債の部合計 | 8,357,888 | 17,744,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,069,334,286 | 1,971,132,785 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -587,547,649 | -660,130,103 |
| （分配準備積立金） | 88,540,853 | 87,214,226 |
| 元本等合計 | 1,481,786,637 | 1,311,002,682 |
| 純資産の部合計 | 1,481,786,637 | 1,311,002,682 |
| 負債・純資産合計 | 1,490,144,525 | 1,328,746,818 |
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