DWS新資源テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月15日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,635 | 68,164 |
| 親投資信託受益証券 | 1,320,921,494 | 1,157,314,783 |
| 未収入金 | 7,807,689 | 6,075,488 |
| 流動資産計 | 1,328,746,818 | 1,163,458,435 |
| 資産の部合計 | 1,328,746,818 | 1,163,458,435 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,054,493 | 8 |
| 未払受託者報酬 | 286,623 | 262,563 |
| 未払委託者報酬 | 5,732,428 | 5,251,207 |
| その他未払費用 | 670,592 | 629,878 |
| 流動負債計 | 17,744,136 | 6,143,656 |
| 負債の部合計 | 17,744,136 | 6,143,656 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,971,132,785 | 1,926,968,905 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -660,130,103 | -769,654,126 |
| （分配準備積立金） | 87,214,226 | 81,864,780 |
| 元本等合計 | 1,311,002,682 | 1,157,314,779 |
| 純資産の部合計 | 1,311,002,682 | 1,157,314,779 |
| 負債・純資産合計 | 1,328,746,818 | 1,163,458,435 |
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