DWS新資源テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月16日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2019年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,164 | 33,905 |
| 親投資信託受益証券 | 1,157,314,783 | 1,192,670,894 |
| 未収入金 | 6,075,488 | 6,351,982 |
| 流動資産計 | 1,163,458,435 | 1,199,056,781 |
| 資産の部合計 | 1,163,458,435 | 1,199,056,781 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8 | 375,712 |
| 未払受託者報酬 | 262,563 | 257,793 |
| 未払委託者報酬 | 5,251,207 | 5,155,879 |
| その他未払費用 | 629,878 | 596,503 |
| 流動負債計 | 6,143,656 | 6,385,887 |
| 負債の部合計 | 6,143,656 | 6,385,887 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,926,968,905 | 1,767,856,646 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -769,654,126 | -575,185,752 |
| （分配準備積立金） | 81,864,780 | 79,272,615 |
| 元本等合計 | 1,157,314,779 | 1,192,670,894 |
| 純資産の部合計 | 1,157,314,779 | 1,192,670,894 |
| 負債・純資産合計 | 1,163,458,435 | 1,199,056,781 |
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