DWS新資源テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,905 | 514,261 |
| 親投資信託受益証券 | 1,192,670,894 | 1,220,290,324 |
| 未収入金 | 6,351,982 | 6,070,774 |
| 流動資産計 | 1,199,056,781 | 1,226,875,359 |
| 資産の部合計 | 1,199,056,781 | 1,226,875,359 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 375,712 | 1,345,388 |
| 未払受託者報酬 | 257,793 | 262,926 |
| 未払委託者報酬 | 5,155,879 | 5,258,450 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 596,503 | 584,979 |
| 流動負債計 | 6,385,887 | 7,451,744 |
| 負債の部合計 | 6,385,887 | 7,451,744 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,767,856,646 | 1,663,148,386 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -575,185,752 | -443,724,771 |
| （分配準備積立金） | 79,272,615 | 76,280,249 |
| 元本等合計 | 1,192,670,894 | 1,219,423,615 |
| 純資産の部合計 | 1,192,670,894 | 1,219,423,615 |
| 負債・純資産合計 | 1,199,056,781 | 1,226,875,359 |
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