DWS新資源テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月15日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月15日 | 2020年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 514,261 | 52,056 |
| 親投資信託受益証券 | 1,220,290,324 | 1,175,927,821 |
| 未収入金 | 6,070,774 | 5,568,950 |
| 流動資産計 | 1,226,875,359 | 1,181,548,827 |
| 資産の部合計 | 1,226,875,359 | 1,181,548,827 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,345,388 | 182,181 |
| 未払受託者報酬 | 262,926 | 233,308 |
| 未払委託者報酬 | 5,258,450 | 4,666,133 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 584,979 | 539,384 |
| 流動負債計 | 7,451,744 | 5,621,006 |
| 負債の部合計 | 7,451,744 | 5,621,006 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,663,148,386 | 1,606,052,133 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -443,724,771 | -430,124,312 |
| （分配準備積立金） | 76,280,249 | 76,100,257 |
| 元本等合計 | 1,219,423,615 | 1,175,927,821 |
| 純資産の部合計 | 1,219,423,615 | 1,175,927,821 |
| 負債・純資産合計 | 1,226,875,359 | 1,181,548,827 |
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