DWS新資源テクノロジー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,056 | 11,790,355 |
| 親投資信託受益証券 | 1,175,927,821 | 1,894,925,655 |
| 未収入金 | 5,568,950 | － |
| 流動資産計 | 1,181,548,827 | 1,906,716,010 |
| 資産の部合計 | 1,181,548,827 | 1,906,716,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 182,181 | 12,526,398 |
| 未払受託者報酬 | 233,308 | 329,802 |
| 未払委託者報酬 | 4,666,133 | 6,595,997 |
| 未払利息 | － | 32 |
| その他未払費用 | 539,384 | 697,611 |
| 流動負債計 | 5,621,006 | 20,149,840 |
| 負債の部合計 | 5,621,006 | 20,149,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,606,052,133 | 1,738,354,177 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -430,124,312 | 148,211,993 |
| （分配準備積立金） | 76,100,257 | 471,507,982 |
| 元本等合計 | 1,175,927,821 | 1,886,566,170 |
| 純資産の部合計 | 1,175,927,821 | 1,886,566,170 |
| 負債・純資産合計 | 1,181,548,827 | 1,906,716,010 |
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