DWS新資源テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月15日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月15日 | 2021年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,790,355 | 3,586,954 |
| 親投資信託受益証券 | 1,894,925,655 | 2,207,041,204 |
| 未収入金 | － | 7,315,402 |
| 流動資産計 | 1,906,716,010 | 2,217,943,560 |
| 資産の部合計 | 1,906,716,010 | 2,217,943,560 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,526,398 | 2,389,257 |
| 未払受託者報酬 | 329,802 | 451,824 |
| 未払委託者報酬 | 6,595,997 | 9,036,466 |
| 未払利息 | 32 | 9 |
| その他未払費用 | 697,611 | 976,629 |
| 流動負債計 | 20,149,840 | 12,854,185 |
| 負債の部合計 | 20,149,840 | 12,854,185 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,738,354,177 | 1,970,533,237 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 148,211,993 | 234,556,138 |
| （分配準備積立金） | 471,507,982 | 442,099,534 |
| 元本等合計 | 1,886,566,170 | 2,205,089,375 |
| 純資産の部合計 | 1,886,566,170 | 2,205,089,375 |
| 負債・純資産合計 | 1,906,716,010 | 2,217,943,560 |
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