DWS新資源テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月15日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,586,954 | 1,148,597 |
| 親投資信託受益証券 | 2,207,041,204 | 2,198,013,707 |
| 未収入金 | 7,315,402 | 11,205,553 |
| 流動資産計 | 2,217,943,560 | 2,210,367,857 |
| 資産の部合計 | 2,217,943,560 | 2,210,367,857 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,389,257 | 17,261,359 |
| 未払受託者報酬 | 451,824 | 519,123 |
| 未払委託者報酬 | 9,036,466 | 10,382,436 |
| 未払利息 | 9 | 3 |
| その他未払費用 | 976,629 | 1,144,159 |
| 流動負債計 | 12,854,185 | 29,307,080 |
| 負債の部合計 | 12,854,185 | 29,307,080 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,970,533,237 | 1,891,843,863 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 234,556,138 | 289,216,914 |
| （分配準備積立金） | 442,099,534 | 439,551,010 |
| 元本等合計 | 2,205,089,375 | 2,181,060,777 |
| 純資産の部合計 | 2,205,089,375 | 2,181,060,777 |
| 負債・純資産合計 | 2,217,943,560 | 2,210,367,857 |
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