DWS新資源テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,148,597 | 56,231 |
| 親投資信託受益証券 | 2,198,013,707 | 2,037,934,763 |
| 未収入金 | 11,205,553 | 22,491,062 |
| 流動資産計 | 2,210,367,857 | 2,060,482,056 |
| 資産の部合計 | 2,210,367,857 | 2,060,482,056 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,261,359 | 12,638,096 |
| 未払受託者報酬 | 519,123 | 468,923 |
| 未払委託者報酬 | 10,382,436 | 9,378,536 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 1,144,159 | 1,052,430 |
| 流動負債計 | 29,307,080 | 23,537,985 |
| 負債の部合計 | 29,307,080 | 23,537,985 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,891,843,863 | 1,849,498,001 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 289,216,914 | 187,446,070 |
| （分配準備積立金） | 439,551,010 | 526,760,511 |
| 元本等合計 | 2,181,060,777 | 2,036,944,071 |
| 純資産の部合計 | 2,181,060,777 | 2,036,944,071 |
| 負債・純資産合計 | 2,210,367,857 | 2,060,482,056 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
