DWS新資源テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月14日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/07/16-2023/01/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,231 | 1,363,994 |
| 親投資信託受益証券 | 2,037,934,763 | 2,085,104,650 |
| 未収入金 | 22,491,062 | 9,639,699 |
| 流動資産計 | 2,060,482,056 | 2,096,108,343 |
| 資産の部合計 | 2,060,482,056 | 2,096,108,343 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,638,096 | 88,728 |
| 未払受託者報酬 | 468,923 | 468,881 |
| 未払委託者報酬 | 9,378,536 | 9,377,623 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 1,052,430 | 1,092,679 |
| 流動負債計 | 23,537,985 | 11,027,914 |
| 負債の部合計 | 23,537,985 | 11,027,914 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,849,498,001 | 1,763,835,896 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 187,446,070 | 321,244,533 |
| （分配準備積立金） | 526,760,511 | 487,630,761 |
| 元本等合計 | 2,036,944,071 | 2,085,080,429 |
| 純資産の部合計 | 2,036,944,071 | 2,085,080,429 |
| 負債・純資産合計 | 2,060,482,056 | 2,096,108,343 |
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