DWS新資源テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月18日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/01/17-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2023年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,363,994 | 122,002 |
| 親投資信託受益証券 | 2,085,104,650 | 2,113,051,912 |
| 未収入金 | 9,639,699 | 11,571,526 |
| 流動資産計 | 2,096,108,343 | 2,124,745,440 |
| 資産の部合計 | 2,096,108,343 | 2,124,745,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 88,728 | 4,745,681 |
| 未払受託者報酬 | 468,881 | 460,415 |
| 未払委託者報酬 | 9,377,623 | 9,208,279 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 1,092,679 | 1,037,372 |
| 流動負債計 | 11,027,914 | 15,451,747 |
| 負債の部合計 | 11,027,914 | 15,451,747 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,763,835,896 | 1,643,220,736 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 321,244,533 | 466,072,957 |
| （分配準備積立金） | 487,630,761 | 506,429,987 |
| 元本等合計 | 2,085,080,429 | 2,109,293,693 |
| 純資産の部合計 | 2,085,080,429 | 2,109,293,693 |
| 負債・純資産合計 | 2,096,108,343 | 2,124,745,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
