DWS新資源テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/07/19-2024/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 122,002 | 1,139,979 |
| 親投資信託受益証券 | 2,113,051,912 | 1,922,732,282 |
| 未収入金 | 11,571,526 | 8,533,183 |
| 流動資産計 | 2,124,745,440 | 1,932,405,444 |
| 資産の部合計 | 2,124,745,440 | 1,932,405,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,745,681 | 964,683 |
| 未払受託者報酬 | 460,415 | 411,995 |
| 未払委託者報酬 | 9,208,279 | 8,239,913 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 1,037,372 | 970,103 |
| 流動負債計 | 15,451,747 | 10,586,697 |
| 負債の部合計 | 15,451,747 | 10,586,697 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,643,220,736 | 1,469,899,267 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 466,072,957 | 451,919,480 |
| （分配準備積立金） | 506,429,987 | 473,694,831 |
| 元本等合計 | 2,109,293,693 | 1,921,818,747 |
| 純資産の部合計 | 2,109,293,693 | 1,921,818,747 |
| 負債・純資産合計 | 2,124,745,440 | 1,932,405,444 |
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