DWS新資源テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月16日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/01/16-2024/07/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月15日 | 2024年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,139,979 | 133,657 |
| 親投資信託受益証券 | 1,922,732,282 | 2,232,091,949 |
| 未収入金 | 8,533,183 | 11,005,757 |
| 流動資産計 | 1,932,405,444 | 2,243,231,363 |
| 資産の部合計 | 1,932,405,444 | 2,243,231,363 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 964,683 | 528,292 |
| 未払受託者報酬 | 411,995 | 480,161 |
| 未払委託者報酬 | 8,239,913 | 9,603,228 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 970,103 | 1,036,960 |
| 流動負債計 | 10,586,697 | 11,648,641 |
| 負債の部合計 | 10,586,697 | 11,648,641 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,469,899,267 | 1,414,966,475 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 451,919,480 | 816,616,247 |
| （分配準備積立金） | 473,694,831 | 815,129,186 |
| 元本等合計 | 1,921,818,747 | 2,231,582,722 |
| 純資産の部合計 | 1,921,818,747 | 2,231,582,722 |
| 負債・純資産合計 | 1,932,405,444 | 2,243,231,363 |
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