DWS新資源テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/07/17-2025/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 133,657 | 147,947 |
| 親投資信託受益証券 | 2,232,091,949 | 1,945,442,327 |
| 未収入金 | 11,005,757 | 10,371,912 |
| 流動資産計 | 2,243,231,363 | 1,955,962,186 |
| 資産の部合計 | 2,243,231,363 | 1,955,962,186 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 528,292 | 897 |
| 未払受託者報酬 | 480,161 | 452,125 |
| 未払委託者報酬 | 9,603,228 | 9,042,484 |
| その他未払費用 | 1,036,960 | 1,024,711 |
| 流動負債計 | 11,648,641 | 10,520,217 |
| 負債の部合計 | 11,648,641 | 10,520,217 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,414,966,475 | 1,331,490,309 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 816,616,247 | 613,951,660 |
| （分配準備積立金） | 815,129,186 | 748,004,786 |
| 元本等合計 | 2,231,582,722 | 1,945,441,969 |
| 純資産の部合計 | 2,231,582,722 | 1,945,441,969 |
| 負債・純資産合計 | 2,243,231,363 | 1,955,962,186 |
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