DWS新資源テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月15日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/01/16-2025/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月15日 | 2025年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 147,947 | 45,463 |
| 親投資信託受益証券 | 1,945,442,327 | 2,061,521,436 |
| 未収入金 | 10,371,912 | 9,814,757 |
| 流動資産計 | 1,955,962,186 | 2,071,381,656 |
| 資産の部合計 | 1,955,962,186 | 2,071,381,656 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 897 | 758,805 |
| 未払受託者報酬 | 452,125 | 416,294 |
| 未払委託者報酬 | 9,042,484 | 8,325,801 |
| その他未払費用 | 1,024,711 | 932,358 |
| 流動負債計 | 10,520,217 | 10,433,258 |
| 負債の部合計 | 10,520,217 | 10,433,258 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,331,490,309 | 1,286,422,580 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 613,951,660 | 774,525,818 |
| （分配準備積立金） | 748,004,786 | 744,142,296 |
| 元本等合計 | 1,945,441,969 | 2,060,948,398 |
| 純資産の部合計 | 1,945,441,969 | 2,060,948,398 |
| 負債・純資産合計 | 1,955,962,186 | 2,071,381,656 |
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