DWS新資源テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/07/16-2026/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月15日 | 2026年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,463 | 1,339,347 |
| 親投資信託受益証券 | 2,061,521,436 | 2,217,025,754 |
| 未収入金 | 9,814,757 | 10,100,958 |
| 未収利息 | － | 22 |
| 流動資産計 | 2,071,381,656 | 2,228,466,081 |
| 資産の部合計 | 2,071,381,656 | 2,228,466,081 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 758,805 | 979,033 |
| 未払受託者報酬 | 416,294 | 466,874 |
| 未払委託者報酬 | 8,325,801 | 9,337,438 |
| その他未払費用 | 932,358 | 1,048,147 |
| 流動負債計 | 10,433,258 | 11,831,492 |
| 負債の部合計 | 10,433,258 | 11,831,492 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,286,422,580 | 1,163,172,520 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 774,525,818 | 1,053,462,069 |
| （分配準備積立金） | 744,142,296 | 1,003,158,319 |
| 元本等合計 | 2,060,948,398 | 2,216,634,589 |
| 純資産の部合計 | 2,060,948,398 | 2,216,634,589 |
| 負債・純資産合計 | 2,071,381,656 | 2,228,466,081 |
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