DWS新資源テクノロジー・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月16日 至 2025年7月15日 | 自 2025年7月16日 至 2026年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 156 | 322 |
| 有価証券売買等損益 | 197,473,672 | 385,174,567 |
| 営業収益合計 | 197,473,828 | 385,174,889 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 820,533 | 922,423 |
| 委託者報酬 | 16,410,551 | 18,448,376 |
| その他費用 | 932,358 | 1,048,147 |
| 営業費用合計 | 18,163,442 | 20,418,946 |
| 全事業営業利益 | 179,310,386 | 364,755,943 |
| 当期経常利益 | 179,310,386 | 364,755,943 |
| 中間純利益 | 179,310,386 | 364,755,943 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,889,390 | 8,907,766 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 774,525,818 | 1,053,462,069 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,257,008 | 24,719,668 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,257,008 | 24,719,668 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,103,846 | 101,631,594 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,103,846 | 101,631,594 |
| 分配金 | － | － |
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