DWS新資源テクノロジー・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月16日 至 2013年7月16日 | 自 2013年7月17日 至 2014年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 133 | 7 |
| 有価証券売買等損益 | 432,401,258 | 438,625,642 |
| 営業収益合計 | 432,401,391 | 438,625,649 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,154,045 | 1,126,989 |
| 委託者報酬 | 23,080,840 | 22,539,669 |
| その他費用 | 1,373,799 | 1,341,588 |
| 営業費用合計 | 25,608,684 | 25,008,246 |
| 全事業営業利益 | 406,792,707 | 413,617,403 |
| 当期経常利益 | 406,792,707 | 413,617,403 |
| 当年度純利益 | 406,792,707 | 413,617,403 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 18,322,522 | 23,024,818 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,045,580,128 | -1,344,234,900 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 660,812,412 | 348,612,203 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 660,812,412 | 348,612,203 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 101,663,002 | 37,859,560 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 101,663,002 | 37,859,560 |
| 分配金 | － | － |
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