アムンディ・ラグジュアリー・ブランド世界株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月20日 | 2009年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,019,531 | 8,674,679 |
| 親投資信託受益証券 | 751,133,002 | 309,693,411 |
| 未収利息 | 219 | 11 |
| 流動資産合計 | 771,152,752 | 318,368,101 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 771,152,752 | 318,368,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,110 | 2,648,915 |
| 未払受託者報酬 | 150,790 | 64,354 |
| 未払委託者報酬 | 3,080,341 | 1,314,655 |
| その他未払費用 | 183,750 | 183,750 |
| 流動負債合計 | 3,430,991 | 4,211,674 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,430,991 | 4,211,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 972,620,716 | 795,841,951 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -204,898,955 | -481,685,524 |
| （分配準備積立金） | 5,188,476 | 5,654,744 |
| 元本等合計 | 767,721,761 | 314,156,427 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 767,721,761 | 314,156,427 |
| 負債純資産合計 | 771,152,752 | 318,368,101 |
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