アムンディ・ラグジュアリー・ブランド世界株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月20日 | 2009年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,674,679 | 8,945,543 |
| 親投資信託受益証券 | 309,693,411 | 414,786,103 |
| 未収利息 | 11 | 12 |
| 流動資産合計 | 318,368,101 | 423,731,658 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 318,368,101 | 423,731,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,648,915 | 12,885 |
| 未払受託者報酬 | 64,354 | 73,163 |
| 未払委託者報酬 | 1,314,655 | 1,494,612 |
| その他未払費用 | 183,750 | 183,750 |
| 流動負債合計 | 4,211,674 | 1,764,410 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,211,674 | 1,764,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 795,841,951 | 704,823,249 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -481,685,524 | -282,856,001 |
| （分配準備積立金） | 5,654,744 | 9,460,000 |
| 元本等合計 | 314,156,427 | 421,967,248 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 314,156,427 | 421,967,248 |
| 負債純資産合計 | 318,368,101 | 423,731,658 |
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