アムンディ・ラグジュアリー・ブランド世界株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2011年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,740,836 | 5,791,817 |
| 親投資信託受益証券 | 397,135,325 | 289,175,360 |
| 未収利息 | 9 | 7 |
| 流動資産合計 | 403,876,170 | 294,967,184 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 403,876,170 | 294,967,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 256,577 | － |
| 未払受託者報酬 | 72,152 | 67,561 |
| 未払委託者報酬 | 1,473,881 | 1,380,118 |
| その他未払費用 | － | 1,248,013 |
| 流動負債合計 | 1,802,610 | 2,695,692 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,802,610 | 2,695,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 473,230,597 | 409,301,735 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -71,157,037 | -117,030,243 |
| （分配準備積立金） | 9,368,229 | 9,193,583 |
| 元本等合計 | 402,073,560 | 292,271,492 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 402,073,560 | 292,271,492 |
| 負債純資産合計 | 403,876,170 | 294,967,184 |
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