アムンディ・ラグジュアリー・ブランド世界株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月22日 | 2012年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,791,817 | 4,673,283 |
| 親投資信託受益証券 | 289,175,360 | 325,739,124 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 未収利息 | 7 | 6 |
| 流動資産合計 | 294,967,184 | 332,412,413 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 294,967,184 | 332,412,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,978,755 |
| 未払受託者報酬 | 67,561 | 54,921 |
| 未払委託者報酬 | 1,380,118 | 1,121,902 |
| その他未払費用 | 1,248,013 | － |
| 流動負債合計 | 2,695,692 | 3,155,578 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,695,692 | 3,155,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 409,301,735 | 369,762,717 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -117,030,243 | -40,505,882 |
| （分配準備積立金） | 9,193,583 | 10,061,115 |
| 元本等合計 | 292,271,492 | 329,256,835 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 292,271,492 | 329,256,835 |
| 負債純資産合計 | 294,967,184 | 332,412,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
