シュローダー中東⁄北アフリカ・ファンドの当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23期(自 2019年 3月 6日至 2019年 9月 5日)	第24期(自 2019年 9月 6日至 2020年 3月 5日)
経常利益又は経常損失(△)	△10,583,607	△28,876,843
当期純利益又は当期純損失(△)	△10,583,607	△28,876,843
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	37,373	621,249
期首剰余金又は期首欠損金(△)	55,125,545	38,294,837

2020/06/05 9:09

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
特別損失計		36,864	62,601
税引前当期純利益		2,639,569	1,184,464
法人税、住民税及び事業税		777,686	298,822
法人税等合計		869,827	417,897
当期純利益(△当期純損失)		1,769,741	766,567

2020/06/05 9:09

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度において、当社の本社事務所の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務に係る資産除去債務について、入居時の使用見込期間である10年を経過したことに伴い、今後の使用見込期間を10年と想定して再見積りを行いました。
これにより、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ36,531千円増加しております。
(表示方法の変更)

2020/06/05 9:09

#4 注記表（連結）

	第23期自 2019年 3月 6日至 2019年 9月 5日	第24期自 2019年 9月 6日至 2020年 3月 5日
分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(39,928,599円)及び分配準備積立金(89,229,934円)より、分配対象収益は129,158,533円(1万口当たり3,023.06円)でありますが、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(37,888,679円)及び分配準備積立金(84,389,024円)より、分配対象収益は122,277,703円(1万口当たり3,023.06円)でありますが、分配を行っておりません。

2020/06/05 9:09

#5 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

期別	第8期自 2017年 9月26日至 2018年 9月25日	第9期自 2018年 9月26日至 2019年 9月25日
経常利益又は経常損失(△)	△14,058	△176,809
当期純利益又は当期純損失(△)	△14,058	△176,809
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	△347
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△35,783	△74,697

(3)注記表

2020/06/05 9:09