当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期(自 平成25年 9月 6日至 平成26年 3月 5日)	第13期(自 平成26年 3月 6日至 平成26年 9月 5日)
経常利益又は経常損失(△)	208,426,917	343,708,091
当期純利益又は当期純損失(△)	208,426,917	343,708,091
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	17,489,590	48,956,538

2014/12/05 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第22期自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日	第23期自 平成25年4月1日至 平成25年12月31日
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。1株当たり当期純利益の算定上の基礎	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。1株当たり当期純利益の算定上の基礎

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2014/12/05 9:06

#3 注記表（連結）

	第12期自 平成25年 9月 6日至 平成26年 3月 5日		第13期自 平成26年 3月 6日至 平成26年 9月 5日
分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,322円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(9,150,842円)、信託約款に規定される収益調整金(94,504円)及び分配準備積立金(19,985円)より、分配対象収益は9,269,653円(1万口当たり72.55円)でありますが、分配を行っておりません。		計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,950円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(294,748,603円)、信託約款に規定される収益調整金(3,661,162円)及び分配準備積立金(7,009,894円)より、分配対象収益は305,422,609円(1万口当たり3,057.33円)でありますが、分配を行っておりません。

2014/12/05 9:06