シュローダー中東⁄北アフリカ・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2020/06/05 9:09

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2020/06/05 9:09

#3 その他の手数料等（連結）

組入有価証券の売買委託手数料およびこれらに係る消費税等相当額2020/06/05 9:09

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2020/06/05 9:09

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2020/06/05 9:09

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2020/06/05 9:09

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2007年 8月31日
・信託契約締結、設定、運用開始
2008年 7月25日
・ファンド名、決算日および組入投資信託証券の規定の変更を実施2020/06/05 9:09

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2020年 3月31日現在です。

2020/06/05 9:09

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
中東および北アフリカ(MENA)地域の株式等に投資し、信託財産の長期的な成長を目的として積極的な運用を行います。2020/06/05 9:09

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/06/05 9:09

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として証券投資信託の運用その他の投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業および付随業務を行っています。

2020/06/05 9:09

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2020/06/05 9:09

#13 信託報酬等（連結）

信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率2.20%(税抜2.00%)を乗じて得た額とします。2020/06/05 9:09

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2007年8月31日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2020/06/05 9:09

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2020/06/05 9:09

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第5期	2010年 3月 6日～2010年 9月 6日	0.0000
第6期	2010年 9月 7日～2011年 3月 7日	0.0000
第7期	2011年 3月 8日～2011年 9月 5日	0.0000
第8期	2011年 9月 6日～2012年 3月 5日	0.0000
第9期	2012年 3月 6日～2012年 9月 5日	0.0000
第10期	2012年 9月 6日～2013年 3月 5日	0.0000
第11期	2013年 3月 6日～2013年 9月 5日	0.0000
第12期	2013年 9月 6日～2014年 3月 5日	0.0000
第13期	2014年 3月 6日～2014年 9月 5日	0.0000
第14期	2014年 9月 6日～2015年 3月 5日	0.0000
第15期	2015年 3月 6日～2015年 9月 7日	0.0000
第16期	2015年 9月 8日～2016年 3月 7日	0.0000
第17期	2016年 3月 8日～2016年 9月 5日	0.0000
第18期	2016年 9月 6日～2017年 3月 6日	0.0000
第19期	2017年 3月 7日～2017年 9月 5日	0.0000
第20期	2017年 9月 6日～2018年 3月 5日	0.0000
第21期	2018年 3月 6日～2018年 9月 5日	0.0000
第22期	2018年 9月 6日～2019年 3月 5日	0.0000
第23期	2019年 3月 6日～2019年 9月 5日	0.0000
第24期	2019年 9月 6日～2020年 3月 5日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第5期2010年 3月 6日～2010年 9月 6日0.0000第6期2010年 9月 7日～2011年 3月 7日0.0000第7期2011年 3月 8日～2011年 9月 5日0.0000第8期2011年 9月 6日～2012年 3月 5日0.0000第9期2012年 3月 6日～2012年 9月 5日0.0000第10期2012年 9月 6日～2013年 3月 5日0.0000第11期2013年 3月 6日～2013年 9月 5日0.0000第12期2013年 9月 6日～2014年 3月 5日0.0000第13期2014年 3月 6日～2014年 9月 5日0.0000第14期2014年 9月 6日～2015年 3月 5日0.0000第15期2015年 3月 6日～2015年 9月 7日0.0000第16期2015年 9月 8日～2016年 3月 7日0.0000第17期2016年 3月 8日～2016年 9月 5日0.0000第18期2016年 9月 6日～2017年 3月 6日0.0000第19期2017年 3月 7日～2017年 9月 5日0.0000第20期2017年 9月 6日～2018年 3月 5日0.0000第21期2018年 3月 6日～2018年 9月 5日0.0000第22期2018年 9月 6日～2019年 3月 5日0.0000第23期2019年 3月 6日～2019年 9月 5日0.0000第24期2019年 9月 6日～2020年 3月 5日0.0000

2020/06/05 9:09

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(毎年3月5日および9月5日、ただし当該日が休業日の場合は翌営業日)に原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。以下同じ。)等の全額とします。
2)分配金額は、委託者が1)の範囲で、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。なお、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2020/06/05 9:09

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2020/06/05 9:09

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2019年12月 5日	有価証券届出書
2019年12月 5日	有価証券報告書

2020/06/05 9:09

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第5期	2010年 3月 6日～2010年 9月 6日	5.66
第6期	2010年 9月 7日～2011年 3月 7日	△7.92
第7期	2011年 3月 8日～2011年 9月 5日	△9.07
第8期	2011年 9月 6日～2012年 3月 5日	15.84
第9期	2012年 3月 6日～2012年 9月 5日	2.99
第10期	2012年 9月 6日～2013年 3月 5日	33.29
第11期	2013年 3月 6日～2013年 9月 5日	6.69
第12期	2013年 9月 6日～2014年 3月 5日	17.46
第13期	2014年 3月 6日～2014年 9月 5日	29.74
第14期	2014年 9月 6日～2015年 3月 5日	△4.08
第15期	2015年 3月 6日～2015年 9月 7日	△15.40
第16期	2015年 9月 8日～2016年 3月 7日	△8.02
第17期	2016年 3月 8日～2016年 9月 5日	△4.38
第18期	2016年 9月 6日～2017年 3月 6日	15.48
第19期	2017年 3月 7日～2017年 9月 5日	6.06
第20期	2017年 9月 6日～2018年 3月 5日	△5.60
第21期	2018年 3月 6日～2018年 9月 5日	△3.22
第22期	2018年 9月 6日～2019年 3月 5日	6.92
第23期	2019年 3月 6日～2019年 9月 5日	△2.25
第24期	2019年 9月 6日～2020年 3月 5日	△6.69

e border="0">期期間収益率(%)第5期2010年 3月 6日～2010年 9月 6日5.66第6期2010年 9月 7日～2011年 3月 7日△7.92第7期2011年 3月 8日～2011年 9月 5日△9.07第8期2011年 9月 6日～2012年 3月 5日15.84第9期2012年 3月 6日～2012年 9月 5日2.99第10期2012年 9月 6日～2013年 3月 5日33.29第11期2013年 3月 6日～2013年 9月 5日6.69第12期2013年 9月 6日～2014年 3月 5日17.46第13期2014年 3月 6日～2014年 9月 5日29.74第14期2014年 9月 6日～2015年 3月 5日△4.08第15期2015年 3月 6日～2015年 9月 7日△15.40第16期2015年 9月 8日～2016年 3月 7日△8.02第17期2016年 3月 8日～2016年 9月 5日△4.38第18期2016年 9月 6日～2017年 3月 6日15.48第19期2017年 3月 7日～2017年 9月 5日6.06第20期2017年 9月 6日～2018年 3月 5日△5.60第21期2018年 3月 6日～2018年 9月 5日△3.22第22期2018年 9月 6日～2019年 3月 5日6.92第23期2019年 3月 6日～2019年 9月 5日△2.25第24期2019年 9月 6日～2020年 3月 5日△6.69e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2020/06/05 9:09

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2020/06/05 9:09

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2020/06/05 9:09

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2020/06/05 9:09

#24 投資リスク（連結）

組入株式の価格変動リスク、信用リスク
ファンドが実質的に投資を行う株式の価格は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等を反映し、下落することがあります。また、株式の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合もあります。それらにより組入株式の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。2020/06/05 9:09

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2020/06/05 9:09

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

2020/06/05 9:09

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
有価証券に投資する投資信託証券(投資信託または外国投資信託および投資法人または外国投資法人の受益証券または投資証券(振替受益権または振替投資口を含みます)をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。

2020/06/05 9:09

#28 投資方針（連結）

主として、中東および北アフリカ地域の株式等に投資する投資信託証券と、短期金融資産等に投資する投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)への投資を通じて、中東および北アフリカ地域の株式等に実質的な投資を行います。指定投資信託証券は別に定めるものとします。2020/06/05 9:09

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ルクセンブルク	投資証券	Schroder International Selection Fund Middle East Class J	297,798.25	1,355.71	403,728,125	1,104.45	328,904,498	98.59
日本	投資信託受益証券	FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	10,023	0.9889	9,911	0.9888	9,910	0.00

e border="0">国・

2020/06/05 9:09

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,910	0.00
投資証券	ルクセンブルク	328,904,498	98.59
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	4,683,459	1.40
合計(純資産総額)		333,597,867	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本9,9100.00投資証券ルクセンブルク328,904,49898.59コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―4,683,4591.40合計(純資産総額)333,597,867100.00

2020/06/05 9:09

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2020/06/05 9:09

#32 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。2020/06/05 9:09

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23期(自 2019年 3月 6日至 2019年 9月 5日)	第24期(自 2019年 9月 6日至 2020年 3月 5日)
営業収益
有価証券売買等損益	△4,981,177	△23,720,543
営業収益合計	△4,981,177	△23,720,543
営業費用
支払利息	4,584	3,508
受託者報酬	109,202	100,539
委託者報酬	5,351,011	4,926,277
その他費用	137,633	125,976
営業費用合計	5,602,430	5,156,300
営業利益又は営業損失(△)	△10,583,607	△28,876,843
経常利益又は経常損失(△)	△10,583,607	△28,876,843
当期純利益又は当期純損失(△)	△10,583,607	△28,876,843
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	37,373	621,249
期首剰余金又は期首欠損金(△)	55,125,545	38,294,837
剰余金増加額又は欠損金減少額	473,121	48,919
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	473,121	48,919
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,682,849	2,078,812
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,682,849	2,078,812
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	38,294,837	6,766,852

2020/06/05 9:09

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
		第28期自 2018年 1月 1日至 2018年12月31日	第29期自 2019年 1月 1日至 2019年12月31日
営業収益
委託者報酬		3,095,865	2,711,007
運用受託報酬		5,855,881	3,914,289
その他営業収益		2,759,091	2,216,257
営業収益計		11,710,839	8,841,553
営業費用
支払手数料		931,610	807,843
広告宣伝費		102,158	105,904
公告費		1,080	1,080
調査費
調査費		207,669	217,840
委託調査費		2,275,623	1,473,096
図書費		1,503	3,000
事務委託費		320,220	298,912
営業雑経費
通信費		26,775	18,610
印刷費		8,978	7,266
協会費		13,080	13,722
諸会費		2,663	5,238
営業費用計	*1	3,891,365	2,952,515
一般管理費
給料
役員報酬		298,836	209,369
給料・手当		1,554,122	1,501,295
賞与		902,601	748,730
交際費		10,855	8,807
旅費交通費		65,692	63,033
租税公課		72,533	48,865
不動産賃借料		245,615	249,794
退職給付費用		136,621	130,479
役員退職慰労引当金繰入		10,493	5,273
法定福利費		201,222	191,334
固定資産減価償却費		43,099	△ 9,311
諸経費		1,648,546	1,489,533
一般管理費計	*1	5,190,241	4,637,206
営業利益(△営業損失)		2,629,232	1,251,831
営業外収益
受取利息		933	463
受取配当金		15	15
有価証券売却益		-	70
為替差益		23,763	-
時効償還金		9,900	4,186
雑益		12,876	2,055
営業外収益計		47,489	6,790
営業外費用
有価証券売却損		57	-
為替差損		-	10,117
雑損失		231	1,438
営業外費用計		288	11,555
経常利益(△経常損失)		2,676,434	1,247,065
特別損失
割増退職金等		36,780	61,497
固定資産除却損		84	1,103
特別損失計		36,864	62,601
税引前当期純利益		2,639,569	1,184,464
法人税、住民税及び事業税		777,686	298,822
法人税等調整額		92,140	119,074
法人税等合計		869,827	417,897
当期純利益(△当期純損失)		1,769,741	766,567

2020/06/05 9:09

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第28期(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)

2020/06/05 9:09

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2020/06/05 9:09

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.30%(税抜3.00%)を上限として販売会社が独自に定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、受益権購入に伴い必要な商品等に関する説明・情報提供、および事務コスト等の対価です。2020/06/05 9:09

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2020/06/05 9:09

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第5計算期間末	(2010年 9月 6日)	1,679	1,679	0.6032	0.6032
第6計算期間末	(2011年 3月 7日)	1,332	1,332	0.5554	0.5554
第7計算期間末	(2011年 9月 5日)	1,105	1,105	0.5050	0.5050
第8計算期間末	(2012年 3月 5日)	1,165	1,165	0.5850	0.5850
第9計算期間末	(2012年 9月 5日)	1,172	1,172	0.6025	0.6025
第10計算期間末	(2013年 3月 5日)	1,359	1,359	0.8031	0.8031
第11計算期間末	(2013年 9月 5日)	1,229	1,229	0.8568	0.8568
第12計算期間末	(2014年 3月 5日)	1,285	1,285	1.0064	1.0064
第13計算期間末	(2014年 9月 5日)	1,304	1,304	1.3057	1.3057
第14計算期間末	(2015年 3月 5日)	1,014	1,014	1.2524	1.2524
第15計算期間末	(2015年 9月 7日)	740	740	1.0595	1.0595
第16計算期間末	(2016年 3月 7日)	646	646	0.9745	0.9745
第17計算期間末	(2016年 9月 5日)	606	606	0.9318	0.9318
第18計算期間末	(2017年 3月 6日)	813	813	1.0760	1.0760
第19計算期間末	(2017年 9月 5日)	672	672	1.1412	1.1412
第20計算期間末	(2018年 3月 5日)	599	599	1.0773	1.0773
第21計算期間末	(2018年 9月 5日)	548	548	1.0426	1.0426
第22計算期間末	(2019年 3月 5日)	535	535	1.1147	1.1147
第23計算期間末	(2019年 9月 5日)	465	465	1.0896	1.0896
第24計算期間末	(2020年 3月 5日)	411	411	1.0167	1.0167
	2019年 3月末日	529	―	1.1067	―
	4月末日	531	―	1.1495	―
	5月末日	496	―	1.0943	―
	6月末日	493	―	1.0977	―
	7月末日	487	―	1.1383	―
	8月末日	464	―	1.0865	―
	9月末日	466	―	1.0946	―
	10月末日	455	―	1.0799	―
	11月末日	458	―	1.0889	―
	12月末日	477	―	1.1358	―
	2020年 1月末日	459	―	1.1266	―
	2月末日	425	―	1.0483	―
	3月末日	333	―	0.8300	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第5計算期間末(2010年 9月 6日)1,6791,6790.60320.6032第6計算期間末(2011年 3月 7日)1,3321,3320.55540.5554第7計算期間末(2011年 9月 5日)1,1051,1050.50500.5050第8計算期間末(2012年 3月 5日)1,1651,1650.58500.5850第9計算期間末(2012年 9月 5日)1,1721,1720.60250.6025第10計算期間末(2013年 3月 5日)1,3591,3590.80310.8031第11計算期間末(2013年 9月 5日)1,2291,2290.85680.8568第12計算期間末(2014年 3月 5日)1,2851,2851.00641.0064第13計算期間末(2014年 9月 5日)1,3041,3041.30571.3057第14計算期間末(2015年 3月 5日)1,0141,0141.25241.2524第15計算期間末(2015年 9月 7日)7407401.05951.0595第16計算期間末(2016年 3月 7日)6466460.97450.9745第17計算期間末(2016年 9月 5日)6066060.93180.9318第18計算期間末(2017年 3月 6日)8138131.07601.0760第19計算期間末(2017年 9月 5日)6726721.14121.1412第20計算期間末(2018年 3月 5日)5995991.07731.0773第21計算期間末(2018年 9月 5日)5485481.04261.0426第22計算期間末(2019年 3月 5日)5355351.11471.1147第23計算期間末(2019年 9月 5日)4654651.08961.0896第24計算期間末(2020年 3月 5日)4114111.01671.01672019年 3月末日529―1.1067―4月末日531―1.1495―5月末日496―1.0943―6月末日493―1.0977―7月末日487―1.1383―8月末日464―1.0865―9月末日466―1.0946―10月末日455―1.0799―11月末日458―1.0889―12月末日477―1.1358―2020年 1月末日459―1.1266―2月末日425―1.0483―3月末日333―0.8300―

2020/06/05 9:09

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	336,021,773	円
Ⅱ 負債総額	2,423,906	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	333,597,867	円
Ⅳ 発行済口数	401,937,845	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8300	円

e border="0">Ⅰ 資産総額336,021,773円Ⅱ 負債総額2,423,906円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)333,597,867円Ⅳ 発行済口数401,937,845口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8300円

2020/06/05 9:09

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月6日から9月5日までおよび9月6日から翌年の3月5日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2020/06/05 9:09

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	2010年 3月 6日～2010年 9月 6日	37,444,652	257,513,963
第6期	2010年 9月 7日～2011年 3月 7日	68,827,282	455,244,527
第7期	2011年 3月 8日～2011年 9月 5日	9,014,166	218,548,173
第8期	2011年 9月 6日～2012年 3月 5日	2,761,980	199,810,022
第9期	2012年 3月 6日～2012年 9月 5日	82,996,299	128,162,210
第10期	2012年 9月 6日～2013年 3月 5日	43,410,550	296,564,389
第11期	2013年 3月 6日～2013年 9月 5日	26,283,639	284,953,084
第12期	2013年 9月 6日～2014年 3月 5日	1,975,928	159,331,953
第13期	2014年 3月 6日～2014年 9月 5日	25,736,305	304,029,201
第14期	2014年 9月 6日～2015年 3月 5日	20,677,032	209,853,459
第15期	2015年 3月 6日～2015年 9月 7日	3,228,188	114,414,746
第16期	2015年 9月 8日～2016年 3月 7日	2,839,162	37,799,798
第17期	2016年 3月 8日～2016年 9月 5日	1,121,569	14,206,101
第18期	2016年 9月 6日～2017年 3月 6日	153,288,733	47,879,367
第19期	2017年 3月 7日～2017年 9月 5日	25,281,649	192,306,269
第20期	2017年 9月 6日～2018年 3月 5日	29,937,260	62,757,974
第21期	2018年 3月 6日～2018年 9月 5日	6,986,916	36,672,913
第22期	2018年 9月 6日～2019年 3月 5日	411,969	46,272,215
第23期	2019年 3月 6日～2019年 9月 5日	5,016,793	58,357,575
第24期	2019年 9月 6日～2020年 3月 5日	429,578	23,190,688

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第5期2010年 3月 6日～2010年 9月 6日37,444,652257,513,963第6期2010年 9月 7日～2011年 3月 7日68,827,282455,244,527第7期2011年 3月 8日～2011年 9月 5日9,014,166218,548,173第8期2011年 9月 6日～2012年 3月 5日2,761,980199,810,022第9期2012年 3月 6日～2012年 9月 5日82,996,299128,162,210第10期2012年 9月 6日～2013年 3月 5日43,410,550296,564,389第11期2013年 3月 6日～2013年 9月 5日26,283,639284,953,084第12期2013年 9月 6日～2014年 3月 5日1,975,928159,331,953第13期2014年 3月 6日～2014年 9月 5日25,736,305304,029,201第14期2014年 9月 6日～2015年 3月 5日20,677,032209,853,459第15期2015年 3月 6日～2015年 9月 7日3,228,188114,414,746第16期2015年 9月 8日～2016年 3月 7日2,839,16237,799,798第17期2016年 3月 8日～2016年 9月 5日1,121,56914,206,101第18期2016年 9月 6日～2017年 3月 6日153,288,73347,879,367第19期2017年 3月 7日～2017年 9月 5日25,281,649192,306,269第20期2017年 9月 6日～2018年 3月 5日29,937,26062,757,974第21期2018年 3月 6日～2018年 9月 5日6,986,91636,672,913第22期2018年 9月 6日～2019年 3月 5日411,96946,272,215第23期2019年 3月 6日～2019年 9月 5日5,016,79358,357,575第24期2019年 9月 6日～2020年 3月 5日429,57823,190,688

2020/06/05 9:09

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2020/06/05 9:09

#44 財務諸表の冒頭記載

1【財務諸表】
【シュローダー中東/北アフリカ・ファンド】

2020/06/05 9:09

#45 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
		第28期(2018年12月31日)	第29期(2019年12月31日)
資 産 の 部
流 動 資 産
預金		1,662,090	1,345,979
前払費用		52,367	62,562
貸付金	*2	1,500,000	1,010,000
未収入金	*2	236,713	207,801
未収委託者報酬		705,207	639,271
未収運用受託報酬		1,490,494	1,013,562
未収還付法人税等		-	67,568
未収還付消費税等		-	49,534
その他の流動資産		31	-
流 動 資 産 合 計		5,646,905	4,396,281
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建物附属設備(純額)	*1	17,324	13,588
器具備品(純額)	*1	53,945	37,863
有形固定資産合計		71,269	51,451
無 形 固 定 資 産
電話加入権		3,699	3,699
ソフトウェア		7,068	2,323
無形固定資産合計		10,768	6,022
投資その他の資産
投資有価証券		8,242	-
長期差入保証金		247,398	248,310
繰延税金資産		1,065,191	946,117
投資その他の資産合計		1,320,832	1,194,428
固 定 資 産 合 計		1,402,870	1,251,902
資 産 合 計		7,049,775	5,648,183

			(単位:千円)
		第28期(2018年12月31日)	第29期(2019年12月31日)
負 債 の 部
流 動 負 債
預り金		51,774	51,958
未払金
未払収益分配金		25	-
未払償還金		4,161	-
未払手数料		193,667	181,987
その他未払金	*2	1,777,995	1,666,506
未払費用		67,452	76,786
未払法人税等		337,567	-
未払消費税等		57,096	-
流 動 負 債 合 計		2,489,740	1,977,239
固 定 負 債
長期未払金	*2	632,083	542,551
長期未払費用		7,167	5,730
退職給付引当金		905,285	840,311
役員退職慰労引当金		9,500	14,773
資産除去債務		91,375	55,952
固 定 負 債 合 計		1,645,411	1,459,318
負 債 合 計		4,135,152	3,436,558
純 資 産 の 部
株 主 資 本
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,925,057	1,221,625
利益剰余金合計		1,925,057	1,221,625
株主資本合計		2,915,057	2,211,625
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		△ 433	-
評価・換算差額等合計		△ 433	-
純 資 産 合 計		2,914,623	2,211,625
負 債 純 資 産 合 計		7,049,775	5,648,183

2020/06/05 9:09

#46 資産の評価（連結）

基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
2020/06/05 9:09

#47 運用体制（連結）

運用体制
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(外国株式運用担当)が、ファンドの運用を行います。

2020/06/05 9:09

#48 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下の運用状況は2020年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/06/05 9:09

#49 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2020/06/05 9:09

#50 （参考情報）運用実績（連結）

運用実績

2020/06/05 9:09