有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年9月6日-令和2年3月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資証券 | Schroder International Selection Fund Middle East Class J | 297,798.25 | 1,355.71 | 403,728,125 | 1,104.45 | 328,904,498 | 98.59 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用) | 10,023 | 0.9889 | 9,911 | 0.9888 | 9,910 | 0.00 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 98.59 |
| 合 計 | 98.60 |
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