- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資証券 | Schroder International Selection Fund Middle East Class J | 586,126.56 | 1,339.9 | 785,350,977 | 1,293.55 | 758,185,066 | 98.43 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用) | 10,023 | 0.9953 | 9,975 | 0.9951 | 9,973 | 0.00 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 98.43 |
| 合 計 | 98.43 |
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