有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資証券 | Schroder International Selection Fund Middle East Class J | 1,071,617.44 | 1,161.65 | 1,244,844,399 | 1,252.99 | 1,342,725,936 | 98.65 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | Schroder International Selection Fund Euro Liquidity (JPY) Class I | 989.12 | 897.81 | 888,041 | 904.51 | 894,668 | 0.07 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.72 |
| 合 計 | 98.72 |
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