剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期(自 平成25年 3月 6日至 平成25年 9月 5日)	第12期(自 平成25年 9月 6日至 平成26年 3月 5日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	29,099,418	17,489,590
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△333,415,946	△205,451,792
剰余金増加額又は欠損金減少額	55,894,480	22,806,766
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,894,480	22,806,766
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,738,139	91,340
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,738,139	91,340
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△205,451,792	8,200,961

2014/06/03 9:02

#2 注記表（連結）

2014/06/03 9:02