シュローダー中東⁄北アフリカ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月3日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月5日 | 2014年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,119,751 | 33,909,475 |
| 投資証券 | 1,212,156,404 | 1,266,704,869 |
| 未収利息 | 29 | 27 |
| 流動資産計 | 1,248,276,184 | 1,300,614,371 |
| 資産の部合計 | 1,248,276,184 | 1,300,614,371 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,126,275 | 1,201,365 |
| 未払受託者報酬 | 292,306 | 272,136 |
| 未払委託者報酬 | 14,322,865 | 13,334,615 |
| その他未払費用 | 365,321 | 340,110 |
| 流動負債計 | 19,106,767 | 15,148,226 |
| 負債の部合計 | 19,106,767 | 15,148,226 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,434,621,209 | 1,277,265,184 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -205,451,792 | 8,200,961 |
| （分配準備積立金） | 22,480 | 9,175,149 |
| 元本等合計 | 1,229,169,417 | 1,285,466,145 |
| 純資産の部合計 | 1,229,169,417 | 1,285,466,145 |
| 負債・純資産合計 | 1,248,276,184 | 1,300,614,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
