シュローダー中東⁄北アフリカ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月3日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年3月6日-平成25年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月5日 | 2013年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,188,583 | 36,119,751 |
| 投資証券 | 1,341,224,858 | 1,212,156,404 |
| 未収利息 | 46 | 29 |
| 流動資産合計 | 1,375,413,487 | 1,248,276,184 |
| 資産合計 | 1,375,413,487 | 1,248,276,184 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,762,973 | 4,126,275 |
| 未払受託者報酬 | 249,290 | 292,306 |
| 未払委託者報酬 | 12,214,965 | 14,322,865 |
| その他未払費用 | 311,551 | 365,321 |
| 流動負債合計 | 15,538,779 | 19,106,767 |
| 負債合計 | 15,538,779 | 19,106,767 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,693,290,654 | 1,434,621,209 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -333,415,946 | -205,451,792 |
| （分配準備積立金） | 22,043 | 22,480 |
| 元本等合計 | 1,359,874,708 | 1,229,169,417 |
| 純資産合計 | 1,359,874,708 | 1,229,169,417 |
| 負債純資産合計 | 1,375,413,487 | 1,248,276,184 |
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