シュローダー中東⁄北アフリカ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月3日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年9月6日-平成25年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月5日 | 2013年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,029,367 | 34,188,583 |
| 投資証券 | 1,153,901,682 | 1,341,224,858 |
| 未収利息 | 46 | 46 |
| 流動資産合計 | 1,187,931,095 | 1,375,413,487 |
| 資産合計 | 1,187,931,095 | 1,375,413,487 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,687,722 | 2,762,973 |
| 未払受託者報酬 | 244,060 | 249,290 |
| 未払委託者報酬 | 11,958,959 | 12,214,965 |
| その他未払費用 | 305,016 | 311,551 |
| 流動負債合計 | 15,195,757 | 15,538,779 |
| 負債合計 | 15,195,757 | 15,538,779 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,946,444,493 | 1,693,290,654 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -773,709,155 | -333,415,946 |
| （分配準備積立金） | 18,265 | 22,043 |
| 元本等合計 | 1,172,735,338 | 1,359,874,708 |
| 純資産合計 | 1,172,735,338 | 1,359,874,708 |
| 負債純資産合計 | 1,187,931,095 | 1,375,413,487 |
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