シュローダー中東⁄北アフリカ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月3日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年3月6日-平成24年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月5日 | 2012年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,157,956 | 34,029,367 |
| 投資証券 | 1,140,903,215 | 1,153,901,682 |
| 未収利息 | 49 | 46 |
| 流動資産合計 | 1,177,061,220 | 1,187,931,095 |
| 資産合計 | 1,177,061,220 | 1,187,931,095 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 776,385 | 2,687,722 |
| 未払受託者報酬 | 219,257 | 244,060 |
| 未払委託者報酬 | 10,743,776 | 11,958,959 |
| その他未払費用 | 274,010 | 305,016 |
| 流動負債合計 | 12,013,428 | 15,195,757 |
| 負債合計 | 12,013,428 | 15,195,757 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,991,610,404 | 1,946,444,493 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -826,562,612 | -773,709,155 |
| （分配準備積立金） | 14,327 | 18,265 |
| 元本等合計 | 1,165,047,792 | 1,172,735,338 |
| 純資産合計 | 1,165,047,792 | 1,172,735,338 |
| 負債純資産合計 | 1,177,061,220 | 1,187,931,095 |
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