シュローダー中東⁄北アフリカ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月1日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年9月6日-平成24年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月5日 | 2012年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,913,267 | 36,157,956 |
| 投資証券 | 1,049,364,611 | 1,140,903,215 |
| 未収入金 | 15,000,000 | － |
| 未収利息 | 79 | 49 |
| 流動資産合計 | 1,122,277,957 | 1,177,061,220 |
| 資産合計 | 1,122,277,957 | 1,177,061,220 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,533,909 | 776,385 |
| 未払受託者報酬 | 281,707 | 219,257 |
| 未払委託者報酬 | 13,803,480 | 10,743,776 |
| その他未払費用 | 352,067 | 274,010 |
| 流動負債合計 | 16,971,163 | 12,013,428 |
| 負債合計 | 16,971,163 | 12,013,428 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,188,658,446 | 1,991,610,404 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,083,351,652 | -826,562,612 |
| （分配準備積立金） | 9,352 | 14,327 |
| 元本等合計 | 1,105,306,794 | 1,165,047,792 |
| 純資産合計 | 1,105,306,794 | 1,165,047,792 |
| 負債純資産合計 | 1,122,277,957 | 1,177,061,220 |
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