シュローダー中東⁄北アフリカ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月7日 | 2011年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 156,621,422 | 57,913,267 |
| 投資証券 | 1,195,673,428 | 1,049,364,611 |
| 未収入金 | － | 15,000,000 |
| 未収利息 | 214 | 79 |
| 流動資産合計 | 1,352,295,064 | 1,122,277,957 |
| 資産合計 | 1,352,295,064 | 1,122,277,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,106,634 | 2,533,909 |
| 未払受託者報酬 | 353,995 | 281,707 |
| 未払委託者報酬 | 17,345,772 | 13,803,480 |
| その他未払費用 | 442,436 | 352,067 |
| 流動負債合計 | 20,248,837 | 16,971,163 |
| 負債合計 | 20,248,837 | 16,971,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,398,192,453 | 2,188,658,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,066,146,226 | -1,083,351,652 |
| （分配準備積立金） | 10,290 | 9,352 |
| 元本等合計 | 1,332,046,227 | 1,105,306,794 |
| 純資産合計 | 1,332,046,227 | 1,105,306,794 |
| 負債純資産合計 | 1,352,295,064 | 1,122,277,957 |
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