シュローダー中東⁄北アフリカ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月3日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年9月7日-平成23年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月6日 | 2011年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,171,313 | 156,621,422 |
| 投資証券 | 1,657,133,917 | 1,195,673,428 |
| 未収利息 | 67 | 214 |
| 流動資産合計 | 1,706,305,297 | 1,352,295,064 |
| 資産合計 | 1,706,305,297 | 1,352,295,064 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,220,667 | 2,106,634 |
| 未払受託者報酬 | 378,527 | 353,995 |
| 未払委託者報酬 | 18,549,524 | 17,345,772 |
| その他未払費用 | 473,132 | 442,436 |
| 流動負債合計 | 26,621,850 | 20,248,837 |
| 負債合計 | 26,621,850 | 20,248,837 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,784,609,698 | 2,398,192,453 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,104,926,251 | -1,066,146,226 |
| （分配準備積立金） | 12,259 | 10,290 |
| 元本等合計 | 1,679,683,447 | 1,332,046,227 |
| 純資産合計 | 1,679,683,447 | 1,332,046,227 |
| 負債純資産合計 | 1,706,305,297 | 1,352,295,064 |
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