シュローダー中東⁄北アフリカ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月2日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年3月6日-平成22年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月5日 | 2010年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,938,676 | 49,171,313 |
| 投資証券 | 1,686,361,629 | 1,657,133,917 |
| 未収入金 | 20,218,217 | － |
| 未収利息 | － | 67 |
| 流動資産合計 | 1,735,518,522 | 1,706,305,297 |
| 資産合計 | 1,735,518,522 | 1,706,305,297 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 853,678 | 7,220,667 |
| 未払受託者報酬 | 378,729 | 378,527 |
| 未払委託者報酬 | 18,560,369 | 18,549,524 |
| その他未払費用 | 473,386 | 473,132 |
| 流動負債合計 | 20,266,162 | 26,621,850 |
| 負債合計 | 20,266,162 | 26,621,850 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,004,679,009 | 2,784,609,698 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,289,426,649 | -1,104,926,251 |
| （分配準備積立金） | 6,583 | 12,259 |
| 元本等合計 | 1,715,252,360 | 1,679,683,447 |
| 純資産合計 | 1,715,252,360 | 1,679,683,447 |
| 負債純資産合計 | 1,735,518,522 | 1,706,305,297 |
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