シュローダー中東⁄北アフリカ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月2日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年9月8日-平成22年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月7日 | 2010年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,113,638 | 28,938,676 |
| 投資証券 | 1,945,717,798 | 1,686,361,629 |
| 未収入金 | － | 20,218,217 |
| 流動資産合計 | 1,999,831,436 | 1,735,518,522 |
| 資産合計 | 1,999,831,436 | 1,735,518,522 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,651,512 | 853,678 |
| 未払受託者報酬 | 391,542 | 378,729 |
| 未払委託者報酬 | 19,187,862 | 18,560,369 |
| その他未払費用 | 489,392 | 473,386 |
| 流動負債合計 | 30,720,308 | 20,266,162 |
| 負債合計 | 30,720,308 | 20,266,162 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,349,728,182 | 3,004,679,009 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,380,617,054 | -1,289,426,649 |
| （分配準備積立金） | 7,420 | 6,583 |
| 元本等合計 | 1,969,111,128 | 1,715,252,360 |
| 純資産合計 | 1,969,111,128 | 1,715,252,360 |
| 負債純資産合計 | 1,999,831,436 | 1,735,518,522 |
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