シュローダー中東⁄北アフリカ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月3日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年3月6日-平成21年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月5日 | 2009年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,313,886 | 54,113,638 |
| 投資証券 | 1,515,268,979 | 1,945,717,798 |
| 流動資産合計 | 1,564,582,865 | 1,999,831,436 |
| 資産合計 | 1,564,582,865 | 1,999,831,436 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,956,037 | 10,651,512 |
| 未払受託者報酬 | 453,738 | 391,542 |
| 未払委託者報酬 | 22,235,173 | 19,187,862 |
| その他未払費用 | 567,127 | 489,392 |
| 流動負債合計 | 27,212,075 | 30,720,308 |
| 負債合計 | 27,212,075 | 30,720,308 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,679,274,003 | 3,349,728,182 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,141,903,213 | -1,380,617,054 |
| （分配準備積立金） | － | 7,420 |
| 元本等合計 | 1,537,370,790 | 1,969,111,128 |
| 純資産合計 | 1,537,370,790 | 1,969,111,128 |
| 負債純資産合計 | 1,564,582,865 | 1,999,831,436 |
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