シュローダー中東⁄北アフリカ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月5日 | 2009年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,365,612 | 49,313,886 |
| 投資証券 | 4,299,210,322 | 1,515,268,979 |
| 流動資産合計 | 4,422,575,934 | 1,564,582,865 |
| 資産合計 | 4,422,575,934 | 1,564,582,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,298,516 | 3,956,037 |
| 未払受託者報酬 | 1,044,480 | 453,738 |
| 未払委託者報酬 | 51,181,703 | 22,235,173 |
| その他未払費用 | 2,104,277 | 567,127 |
| 流動負債合計 | 65,628,976 | 27,212,075 |
| 負債合計 | 65,628,976 | 27,212,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,543,713,475 | 3,679,274,003 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -186,766,517 | -2,141,903,213 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 4,356,946,958 | 1,537,370,790 |
| 純資産合計 | 4,356,946,958 | 1,537,370,790 |
| 負債純資産合計 | 4,422,575,934 | 1,564,582,865 |
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