剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期(自 平成26年 9月 6日至 平成27年 3月 5日)	第15期(自 平成27年 3月 6日至 平成27年 9月 7日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,161,059	△1,528,824
期首剰余金又は期首欠損金(△)	305,422,609	204,370,326
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,805,372	783,633
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,805,372	783,633
剰余金減少額又は欠損金増加額	64,114,662	28,875,412
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	64,114,662	28,875,412
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	204,370,326	41,554,321

2015/12/07 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		723,043
利益剰余金合計		723,043

(2)中間損益計算書

2015/12/07 9:05

#3 注記表（連結）

2015/12/07 9:05