シュローダー中東⁄北アフリカ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月7日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月5日 | 2015年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,975,472 | 26,115,053 |
| 投資信託受益証券 | － | 9,997 |
| 投資証券 | 996,908,404 | 724,549,032 |
| 未収利息 | 10 | 7 |
| 流動資産計 | 1,034,883,886 | 750,674,089 |
| 資産の部合計 | 1,034,883,886 | 750,674,089 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,129,695 | 225,351 |
| 未払受託者報酬 | 245,617 | 200,689 |
| 未払委託者報酬 | 12,035,462 | 9,833,690 |
| その他未払費用 | 306,925 | 250,735 |
| 流動負債計 | 20,717,699 | 10,510,465 |
| 負債の部合計 | 20,717,699 | 10,510,465 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 809,795,861 | 698,609,303 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 204,370,326 | 41,554,321 |
| （分配準備積立金） | 239,212,727 | 205,464,042 |
| 元本等合計 | 1,014,166,187 | 740,163,624 |
| 純資産の部合計 | 1,014,166,187 | 740,163,624 |
| 負債・純資産合計 | 1,034,883,886 | 750,674,089 |
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