シュローダー中東⁄北アフリカ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月7日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月7日 | 2016年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 21,095,190 |
| コール・ローン | 26,115,053 | － |
| 投資信託受益証券 | 9,997 | 9,992 |
| 投資証券 | 724,549,032 | 633,671,662 |
| 未収利息 | 7 | － |
| 流動資産計 | 750,674,089 | 654,776,844 |
| 資産の部合計 | 750,674,089 | 654,776,844 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 225,351 | 260,232 |
| 未払受託者報酬 | 200,689 | 151,748 |
| 未払委託者報酬 | 9,833,690 | 7,435,609 |
| その他未払費用 | 250,735 | 189,573 |
| 流動負債計 | 10,510,465 | 8,037,162 |
| 負債の部合計 | 10,510,465 | 8,037,162 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 698,609,303 | 663,648,667 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,554,321 | -16,908,985 |
| （分配準備積立金） | 205,464,042 | 194,371,632 |
| 元本等合計 | 740,163,624 | 646,739,682 |
| 純資産の部合計 | 740,163,624 | 646,739,682 |
| 負債・純資産合計 | 750,674,089 | 654,776,844 |
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