シュローダー中東⁄北アフリカ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月5日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月7日 | 2016年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 21,095,190 | 19,788,597 |
| 投資信託受益証券 | 9,992 | 9,985 |
| 投資証券 | 633,671,662 | 575,458,915 |
| 未収入金 | － | 18,010,730 |
| 流動資産計 | 654,776,844 | 613,268,227 |
| 資産の部合計 | 654,776,844 | 613,268,227 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 260,232 | 92,510 |
| 未払受託者報酬 | 151,748 | 135,796 |
| 未払委託者報酬 | 7,435,609 | 6,653,852 |
| その他未払費用 | 189,573 | 170,780 |
| 流動負債計 | 8,037,162 | 7,052,938 |
| 負債の部合計 | 8,037,162 | 7,052,938 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 663,648,667 | 650,564,135 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,908,985 | -44,348,846 |
| （分配準備積立金） | 194,371,632 | 190,213,706 |
| 元本等合計 | 646,739,682 | 606,215,289 |
| 純資産の部合計 | 646,739,682 | 606,215,289 |
| 負債・純資産合計 | 654,776,844 | 613,268,227 |
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