シュローダー中東⁄北アフリカ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月6日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月5日 | 2017年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 19,788,597 | － |
| コール・ローン | － | 23,634,696 |
| 投資信託受益証券 | 9,985 | 9,975 |
| 投資証券 | 575,458,915 | 797,354,752 |
| 未収入金 | 18,010,730 | － |
| 流動資産計 | 613,268,227 | 820,999,423 |
| 資産の部合計 | 613,268,227 | 820,999,423 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 92,510 | － |
| 未払受託者報酬 | 135,796 | 147,743 |
| 未払委託者報酬 | 6,653,852 | 7,239,663 |
| 未払利息 | － | 61 |
| その他未払費用 | 170,780 | 184,565 |
| 流動負債計 | 7,052,938 | 7,572,032 |
| 負債の部合計 | 7,052,938 | 7,572,032 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 650,564,135 | 755,973,501 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,348,846 | 57,453,890 |
| （分配準備積立金） | 190,213,706 | 177,495,925 |
| 元本等合計 | 606,215,289 | 813,427,391 |
| 純資産の部合計 | 606,215,289 | 813,427,391 |
| 負債・純資産合計 | 613,268,227 | 820,999,423 |
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