シュローダー中東⁄北アフリカ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月5日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月5日 | 2015年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,985,205 | 37,975,472 |
| 投資証券 | 1,277,140,120 | 996,908,404 |
| 未収入金 | 10,034,199 | － |
| 未収利息 | 23 | 10 |
| 流動資産計 | 1,329,159,547 | 1,034,883,886 |
| 資産の部合計 | 1,329,159,547 | 1,034,883,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,230,168 | 8,129,695 |
| 未払受託者報酬 | 283,606 | 245,617 |
| 未払委託者報酬 | 13,896,439 | 12,035,462 |
| その他未払費用 | 354,437 | 306,925 |
| 流動負債計 | 24,764,650 | 20,717,699 |
| 負債の部合計 | 24,764,650 | 20,717,699 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 998,972,288 | 809,795,861 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 305,422,609 | 204,370,326 |
| （分配準備積立金） | 301,761,447 | 239,212,727 |
| 元本等合計 | 1,304,394,897 | 1,014,166,187 |
| 純資産の部合計 | 1,304,394,897 | 1,014,166,187 |
| 負債・純資産合計 | 1,329,159,547 | 1,034,883,886 |
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